Заработная плата возрастает ежемесячно на 1,5%. Средняя доходность вложения средств составляет 8%. Стоимость одной трансакции по увеличению кассового остатка составляет 50 рублей. Привлечен банковский кредит на 4 года с ежемесячным начислением процентов по аннуитетной схеме. Организация владеет облигациями, срок погашения - март. Норма амортизационных отчислений составляет 1/60 среднегодовой стоимости основных средств в месяц. Организация планирует приобретение основного средства в июне. Арендная плата и коммунальные платежи начисляются ежемесячно. Авансовый платеж по налогу на прибыль осуществляется в конце каждого квартала. Денежный поток дюрация безубыточность.