Целью настоящей работы является анализ и планирование движения денежных средств предприятия. Теоретические основы анализа и планирования денежных средств. Изучить теоретические основы анализа и планирования денежных средств. Рассмотреть особенности анализа и планирования денежных средств ТОО "Жамал-Ай". Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный процесс. Посредством проведения анализа денежных потоков предприятия решаются стратегические задачи. Цели и задачи управления денежными средствами. В наиболее общем виде анализ денежных потоков может быть структурирован следующим образом. Выявить рекомендации по совершенствованию управления денежными средствами ТОО "Жамал-Ай". Общий финансовый анализ и планирование.